◆3. MI PROTECCIÓN
Piso Garantizado (Put)USD/bushel
Si Chicago cae debajo de este nivel, la Put compensa la caída.
Límite de Participación (Call)USD/bushel
Hasta este nivel participás de una suba de Chicago.
Costo de protecciónUSD/ton
Costo neto del Collar, primas y comisiones.
Costo negativo = crédito neto. Strikes aceptan 1250 → 12,50.
◎ Precio FOB Silo
USD 400,89 /tonUSD 24,05 /saca (60 kg)
Venta a mercado402,89USD/ton
Payoff Put+0,00USD/ton
Payoff Call0,00USD/ton
Costo protección-2,00USD/ton
◆¿Qué pasa con mi precio si Chicago cambia?
Sin protecciónCon Producer Collar
Sin hedge: 402,89 USD/tCon Producer Collar: 400,89 USD/tImpacto: -2,00 USD/t
Piso protegido
Mercado
Techo fijado
Hacé clic en el gráfico para fijar el Chicago simulado. Línea punteada fina: Chicago hoy. Eje vertical: USD/ton.
◆MATRIZ DE RESULTADOS
Precio final: incluye payoff y costo de protección
| Costo USD/ton | Chicago al vencimiento (USD/bushel) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | |
| 30 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| -10 | |||||||||||
| -30 | |||||||||||
| -50 | |||||||||||
| -70 | |||||||||||
| -90 | |||||||||||
| -110 | |||||||||||
| -130 | |||||||||||
| -150 | |||||||||||
Menor precioMayor precio
Hacé clic en una celda para simular Chicago y costo productor.
◆COMPARAR ESTRATEGIAS — MISMO ESCENARIO
| Estrategia | Chicago baja 10,00 USD/bu | Seleccionado 12,87 USD/bu | Chicago sube 15,00 USD/bu | Costo USD/t |
|---|---|---|---|---|
| Sin Hedge | 297,44 USD/t | 402,89 USD/t | 481,16 USD/t | — |
| Long Put | 377,30 USD/t | 390,89 USD/t | 469,16 USD/t | 12,00 |
| Producer Collar | 387,30 USD/t | 400,89 USD/t | 427,72 USD/t | 2,00 |
| Producer Three-Way | 334,18 USD/t | 402,89 USD/t | 437,06 USD/t | 0,00 |
| Vender Futuro | 407,67 USD/t | 407,67 USD/t | 407,67 USD/t | 0,00 |
Los costos de cada estrategia no son cotizaciones de mercado. El Three-Way pierde protección adicional por debajo de la Put inferior vendida.